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华夏鼎旺三个月定期开放债券A
（基金代码：005213）
债券型
中低风险(R2)
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1.65
%
近一年涨跌幅
1.3331
净值 （2026-06-18）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
武文琦
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.12
过去一周
0.10
过去一月
0.20
过去一季
0.63
过去半年
1.21
过去一年
1.65
过去三年
7.18
过去五年
13.43
成立以来
33.31
日期
净值
累计净值
2026-06-18
1.3331
1.3331
2026-06-17
1.3328
1.3328
2026-06-16
1.3324
1.3324
2026-06-15
1.3321
1.3321
2026-06-12
1.3319
1.3319
2026-06-11
1.3318
1.3318
2026-06-10
1.3324
1.3324
2026-06-09
1.3325
1.3325
2026-06-08
1.3329
1.3329
2026-06-05
1.3332
1.3332
2026-06-04
1.3333
1.3333
2026-06-03
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1.3326
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1.3324
2026-05-27
1.3322
1.3322
2026-05-26
1.3318
1.3318
2026-05-25
1.3316
1.3316
截止日期：2026-06-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码：
005213
基金合同生效日：
2018-02-01
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
平安银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
武文琦 （开始担任本基金经理的日期：2024-11-25 证券从业日期：2016-07-11）
客服电话：
400-818-6666
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