在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏稳健增利4个月债券A
（基金代码：012099）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
2.58
%
近一年涨跌幅
1.1564
净值 （2026-11-02）
-0.09%
日涨跌幅
基金经理
刘薇 张海静
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.39
过去一周
-0.23
过去一月
-0.02
过去一季
0.43
过去半年
1.14
过去一年
2.58
过去三年
8.23
过去五年
13.90
成立以来
15.64
日期
净值
累计净值
2026-11-02
1.1564
1.1564
2026-10-30
1.1574
1.1574
2026-10-29
1.1592
1.1592
2026-10-28
1.1593
1.1593
2026-10-27
1.1593
1.1593
2026-10-26
1.1591
1.1591
2026-10-23
1.1589
1.1589
2026-10-22
1.1588
1.1588
2026-10-21
1.1587
1.1587
2026-10-20
1.1585
1.1585
2026-10-19
1.1582
1.1582
2026-10-16
1.1580
1.1580
2026-10-15
1.1578
1.1578
2026-10-14
1.1577
1.1577
2026-10-13
1.1575
1.1575
2026-10-12
1.1574
1.1574
2026-10-09
1.1570
1.1570
2026-10-08
1.1569
1.1569
2026-09-30
1.1566
1.1566
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏稳健增利4个月滚动持有债券型发起式证券投资基金
基金代码：
012099
基金合同生效日：
2021-05-19
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期滚动开放）
基金经理：
刘薇 （开始担任本基金经理的日期：2025-03-19 证券从业日期：2013-01-14）
张海静 （开始担任本基金经理的日期：2023-08-23 证券从业日期：2007-07-01）
客服电话：
400-818-6666
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
