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华夏稳健增利4个月债券A
（基金代码：012099）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
2.71
%
近一年涨跌幅
1.1514
净值 （2026-07-31）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
刘薇 张海静
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.95
过去一周
0.04
过去一月
0.15
过去一季
0.70
过去半年
1.73
过去一年
2.71
过去三年
8.22
过去五年
14.11
成立以来
15.14
日期
净值
累计净值
2026-07-31
1.1514
1.1514
2026-07-30
1.1512
1.1512
2026-07-29
1.1510
1.1510
2026-07-28
1.1510
1.1510
2026-07-27
1.1510
1.1510
2026-07-24
1.1509
1.1509
2026-07-23
1.1508
1.1508
2026-07-22
1.1507
1.1507
2026-07-21
1.1505
1.1505
2026-07-20
1.1504
1.1504
2026-07-17
1.1503
1.1503
2026-07-16
1.1503
1.1503
2026-07-15
1.1503
1.1503
2026-07-14
1.1502
1.1502
2026-07-13
1.1502
1.1502
2026-07-10
1.1501
1.1501
2026-07-09
1.1500
1.1500
2026-07-08
1.1499
1.1499
2026-07-07
1.1498
1.1498
截止日期：2026-07-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏稳健增利4个月滚动持有债券型发起式证券投资基金
基金代码：
012099
基金合同生效日：
2021-05-19
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期滚动开放）
基金经理：
刘薇 （开始担任本基金经理的日期：2025-03-19 证券从业日期：2013-01-14）
张海静 （开始担任本基金经理的日期：2023-08-23 证券从业日期：2007-07-01）
客服电话：
400-818-6666
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