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华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A
（基金代码：012768）
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过去一月
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过去一季
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-25.27
过去一年
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-33.04
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日期
净值
累计净值
2026-06-18
1.1195
1.1195
2026-06-17
1.1204
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2026-06-16
1.1402
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1.1508
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1.1337
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1.1675
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2026-06-08
1.1736
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2026-06-05
1.2016
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2026-06-04
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2026-06-03
1.2003
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1.2097
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1.2402
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2026-05-29
1.2163
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2026-05-28
1.2324
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2026-05-27
1.2396
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2026-05-26
1.2554
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2026-05-25
1.2593
1.2593
截止日期：2026-06-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
012768
基金合同生效日：
2021-08-31
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国民生银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
鲁亚运 （开始担任本基金经理的日期：2025-09-09 证券从业日期：2015-02-26）
客服电话：
400-818-6666
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