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华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C
（基金代码：014531）
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中高风险(R4)
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净值 （2026-04-01）
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-3.15
过去一周
0.51
过去一月
-1.00
过去一季
-3.15
过去半年
-1.29
过去一年
23.58
过去三年
23.98
过去五年
--
成立以来
2.47
日期
净值
累计净值
2026-04-01
1.0247
1.0247
2026-03-31
1.0066
1.0066
2026-03-30
1.0119
1.0119
2026-03-27
1.0146
1.0146
2026-03-26
1.0084
1.0084
2026-03-25
1.0195
1.0195
2026-03-24
1.0047
1.0047
2026-03-23
0.9931
0.9931
2026-03-20
1.0230
1.0230
2026-03-19
1.0214
1.0214
2026-03-18
1.0362
1.0362
2026-03-17
1.0316
1.0316
2026-03-16
1.0357
1.0357
2026-03-13
1.0318
1.0318
2026-03-12
1.0352
1.0352
2026-03-11
1.0428
1.0428
2026-03-10
1.0349
1.0349
2026-03-09
1.0215
1.0215
2026-03-06
1.0318
1.0318
截止日期：2026-04-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
014531
基金合同生效日：
2021-12-28
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
荣膺 （开始担任本基金经理的日期：2021-12-28 证券从业日期：2010-07-12）
客服电话：
400-818-6666
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