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华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C
（基金代码：014531）
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今年以来
-5.42
过去一周
-3.40
过去一月
-7.14
过去一季
-10.49
过去半年
-8.19
过去一年
-2.62
过去三年
33.93
过去五年
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日期
净值
累计净值
2026-10-16
1.0007
1.0007
2026-10-15
0.9993
0.9993
2026-10-14
1.0098
1.0098
2026-10-13
1.0266
1.0266
2026-10-12
1.0293
1.0293
2026-10-09
1.0359
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2026-10-08
1.0311
1.0311
2026-09-30
1.0435
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2026-09-29
1.0395
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2026-09-28
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2026-09-24
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2026-09-23
1.0822
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1.0889
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1.0857
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2026-09-18
1.0795
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2026-09-17
1.0699
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2026-09-16
1.0777
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2026-09-15
1.0685
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2026-09-14
1.0788
1.0788
截止日期：2026-10-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
014531
基金合同生效日：
2021-12-28
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
荣膺 （开始担任本基金经理的日期：2021-12-28 证券从业日期：2010-07-12）
客服电话：
400-818-6666
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