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华夏标普500ETF发起式联接（QDII）A（美元）
（基金代码：018066）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
16.89
%
近一年涨跌幅
0.2474
净值 （2026-07-31）
0.69%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
9.15
过去一周
0.37
过去一月
-0.85
过去一季
3.24
过去半年
7.67
过去一年
16.89
过去三年
55.70
过去五年
--
成立以来
68.75
日期
净值
累计净值
2026-07-31
0.2474
0.2474
2026-07-30
0.2457
0.2457
2026-07-29
0.2418
0.2418
2026-07-28
0.2454
0.2454
2026-07-27
0.2449
0.2449
2026-07-24
0.2449
0.2449
2026-07-23
0.2448
0.2448
2026-07-22
0.2478
0.2478
2026-07-21
0.2481
0.2481
2026-07-20
0.2461
0.2461
2026-07-17
0.2465
0.2465
2026-07-16
0.2489
0.2489
2026-07-15
0.2501
0.2501
2026-07-14
0.2492
0.2492
2026-07-13
0.2483
0.2483
2026-07-10
0.2502
0.2502
2026-07-09
0.2492
0.2492
2026-07-08
0.2472
0.2472
2026-07-07
0.2479
0.2479
截止日期：2026-07-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）
基金代码：
018066
基金合同生效日：
2023-05-10
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
美元
运作方式：
普通开放式
基金经理：
赵宗庭 （开始担任本基金经理的日期：2023-05-10 证券从业日期：2008-06-27）
客服电话：
400-818-6666
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