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华夏鼎昭利率债债券C
（基金代码：020566）
债券型
中低风险(R2)
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2.06
%
近一年涨跌幅
1.0336
净值 （2026-06-18）
0.05%
日涨跌幅
基金经理
毛怡 文世伦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.07
过去一周
0.44
过去一月
0.54
过去一季
1.35
过去半年
2.08
过去一年
2.06
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
4.91
日期
净值
累计净值
2026-06-18
1.0336
1.0486
2026-06-17
1.0331
1.0481
2026-06-16
1.0322
1.0472
2026-06-15
1.0304
1.0454
2026-06-12
1.0301
1.0451
2026-06-11
1.0291
1.0441
2026-06-10
1.0299
1.0449
2026-06-09
1.0311
1.0461
2026-06-08
1.0321
1.0471
2026-06-05
1.0329
1.0479
2026-06-04
1.0337
1.0487
2026-06-03
1.0328
1.0478
2026-06-02
1.0335
1.0485
2026-06-01
1.0337
1.0487
2026-05-29
1.0329
1.0479
2026-05-28
1.0327
1.0477
2026-05-27
1.0323
1.0473
2026-05-26
1.0309
1.0459
2026-05-25
1.0297
1.0447
截止日期：2026-06-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
历史比例配售查询
基金全称：
华夏鼎昭利率债债券型证券投资基金
基金代码：
020566
基金合同生效日：
2024-02-06
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
毛怡 （开始担任本基金经理的日期：2026-06-11 证券从业日期：2011-05-16）
文世伦 （开始担任本基金经理的日期：2024-02-06 证券从业日期：2017-04-24）
客服电话：
400-818-6666
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