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华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C
（基金代码：021075）
指数型
中高风险(R4)
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近一年涨跌幅
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净值 （2026-04-03）
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今年以来
5.88
过去一周
2.71
过去一月
-15.93
过去一季
5.88
过去半年
8.73
过去一年
63.54
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
62.85
日期
净值
累计净值
2026-04-03
1.6285
1.6285
2026-04-02
1.6331
1.6331
2026-04-01
1.6768
1.6768
2026-03-31
1.6296
1.6296
2026-03-30
1.6368
1.6368
2026-03-27
1.5855
1.5855
2026-03-26
1.5489
1.5489
2026-03-25
1.5966
1.5966
2026-03-24
1.5513
1.5513
2026-03-23
1.4911
1.4911
2026-03-20
1.5902
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2026-03-19
1.6125
1.6125
2026-03-18
1.7157
1.7157
2026-03-17
1.7174
1.7174
2026-03-16
1.7156
1.7156
2026-03-13
1.7722
1.7722
2026-03-12
1.8244
1.8244
2026-03-11
1.8475
1.8475
2026-03-10
1.8492
1.8492
截止日期：2026-04-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
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历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
021075
基金合同生效日：
2024-05-08
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
华龙 （开始担任本基金经理的日期：2024-05-08 证券从业日期：2016-07-11）
客服电话：
400-818-6666
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