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华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A
（基金代码：021365）
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净值 （2026-04-16）
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净值增长率(%)
今年以来
-5.75
过去一周
2.59
过去一月
-2.04
过去一季
-7.03
过去半年
-5.24
过去一年
4.72
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
15.49
日期
净值
累计净值
2026-04-16
1.1549
1.1549
2026-04-15
1.1433
1.1433
2026-04-14
1.1404
1.1404
2026-04-13
1.1333
1.1333
2026-04-10
1.1375
1.1375
2026-04-09
1.1257
1.1257
2026-04-08
1.1358
1.1358
2026-04-07
1.1020
1.1020
2026-04-03
1.1075
1.1075
2026-04-02
1.1224
1.1224
2026-04-01
1.1343
1.1343
2026-03-31
1.1199
1.1199
2026-03-30
1.1180
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2026-03-27
1.1261
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2026-03-26
1.1197
1.1197
2026-03-25
1.1341
1.1341
2026-03-24
1.1176
1.1176
2026-03-23
1.1087
1.1087
2026-03-20
1.1390
1.1390
截止日期：2026-04-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
021365
基金合同生效日：
2024-06-06
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
南京银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
鲁亚运 （开始担任本基金经理的日期：2024-06-06 证券从业日期：2015-02-26）
客服电话：
400-818-6666
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