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华夏中证A500ETF联接C
（基金代码：022431）
指数型
中高风险(R4)
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免费开户
37.20
%
近一年涨跌幅
1.3115
净值 （2026-06-18）
0.51%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
9.90
过去一周
5.61
过去一月
2.40
过去一季
7.23
过去半年
12.86
过去一年
37.20
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
31.15
日期
净值
累计净值
2026-06-18
1.3115
1.3115
2026-06-17
1.3048
1.3048
2026-06-16
1.2896
1.2896
2026-06-15
1.2868
1.2868
2026-06-12
1.2533
1.2533
2026-06-11
1.2418
1.2418
2026-06-10
1.2477
1.2477
2026-06-09
1.2623
1.2623
2026-06-08
1.2372
1.2372
2026-06-05
1.2680
1.2680
2026-06-04
1.2884
1.2884
2026-06-03
1.2945
1.2945
2026-06-02
1.2876
1.2876
2026-06-01
1.2715
1.2715
2026-05-29
1.2853
1.2853
2026-05-28
1.2990
1.2990
2026-05-27
1.2966
1.2966
2026-05-26
1.3098
1.3098
2026-05-25
1.3064
1.3064
截止日期：2026-06-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2024年11月18日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金代码：
022431
基金合同生效日（转型前）：
2024-10-31
基金合同生效日（转型后）：
2024-11-18
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
李俊 （开始担任本基金经理的日期：2024-10-31 证券从业日期：2008-12-19）
客服电话：
400-818-6666
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