在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏聚益优选三个月持有债券（FOF）C
（基金代码：023285）
FOF
中低风险(R2)
免费开户
1.08
%
近一年涨跌幅
1.0117
净值 （2026-04-01）
0.10%
日涨跌幅
基金经理
孟清扬
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.12
过去一周
0.10
过去一月
-0.61
过去一季
-0.12
过去半年
0.15
过去一年
1.08
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
1.17
日期
净值
累计净值
2026-04-01
1.0117
1.0117
2026-03-31
1.0107
1.0107
2026-03-30
1.0110
1.0110
2026-03-27
1.0103
1.0103
2026-03-26
1.0099
1.0099
2026-03-25
1.0107
1.0107
2026-03-24
1.0093
1.0093
2026-03-23
1.0084
1.0084
2026-03-20
1.0108
1.0108
2026-03-19
1.0124
1.0124
2026-03-18
1.0139
1.0139
2026-03-17
1.0145
1.0145
2026-03-16
1.0144
1.0144
2026-03-13
1.0142
1.0142
2026-03-12
1.0146
1.0146
2026-03-11
1.0146
1.0146
2026-03-10
1.0146
1.0146
2026-03-09
1.0148
1.0148
2026-03-06
1.0157
1.0157
截止日期：2026-04-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏聚益优选三个月持有期债券型基金中基金（FOF）
基金代码：
023285
基金合同生效日：
2025-03-06
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
孟清扬 （开始担任本基金经理的日期：2025-03-06 证券从业日期：2018-07-16）
客服电话：
400-818-6666
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
