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华夏增利一年持有债券A
（基金代码：026021）
债券型
中低风险(R2)
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立即定投
免费开户
--
近一年涨跌幅
1.2753
净值 （2026-06-18）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
吴凡
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.69
过去一周
0.10
过去一月
0.15
过去一季
0.44
过去半年
1.67
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
1.66
日期
净值
累计净值
2026-06-18
1.2753
1.2753
2026-06-17
1.2751
1.2751
2026-06-16
1.2749
1.2749
2026-06-15
1.2744
1.2744
2026-06-12
1.2743
1.2743
2026-06-11
1.2740
1.2740
2026-06-10
1.2744
1.2744
2026-06-09
1.2747
1.2747
2026-06-08
1.2749
1.2749
2026-06-05
1.2751
1.2751
2026-06-04
1.2753
1.2753
2026-06-03
1.2752
1.2752
2026-06-02
1.2754
1.2754
2026-06-01
1.2754
1.2754
2026-05-29
1.2754
1.2754
2026-05-28
1.2752
1.2752
2026-05-27
1.2751
1.2751
2026-05-26
1.2747
1.2747
2026-05-25
1.2742
1.2742
截止日期：2026-06-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏增利一年持有期债券型证券投资基金
基金代码：
026021
基金合同生效日：
2025-12-16
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中信银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
吴凡 （开始担任本基金经理的日期：2025-12-16 证券从业日期：2017-07-10）
客服电话：
400-818-6666
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