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华夏标普500ETF（QDII）
（基金代码：159655）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
17.02
%
近一年涨跌幅
1.8254
净值 （2026-06-17）
-1.26%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.94
过去一周
1.81
过去一月
-0.53
过去一季
8.65
过去半年
6.07
过去一年
17.02
过去三年
60.42
过去五年
--
成立以来
82.54
日期
净值
累计净值
2026-06-17
1.8254
1.8254
2026-06-16
1.8486
1.8486
2026-06-15
1.8591
1.8591
2026-06-12
1.8297
1.8297
2026-06-11
1.8243
1.8243
2026-06-10
1.7930
1.7930
2026-06-09
1.8214
1.8214
2026-06-08
1.8294
1.8294
2026-06-05
1.8210
1.8210
2026-06-04
1.8716
1.8716
2026-06-03
1.8629
1.8629
2026-06-02
1.8742
1.8742
2026-06-01
1.8725
1.8725
2026-05-29
1.8680
1.8680
2026-05-28
1.8671
1.8671
2026-05-27
1.8572
1.8572
2026-05-26
1.8578
1.8578
2026-05-25
1.8459
1.8459
2026-05-22
1.8488
1.8488
截止日期：2026-06-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
申赎开放日
基金全称：
华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金（QDII）
基金代码：
159655
基金合同生效日：
2022-10-12
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
赵宗庭 （开始担任本基金经理的日期：2022-10-12 证券从业日期：2008-06-27）
客服电话：
400-818-6666
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