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华夏恒生中国企业ETF（QDII）
（基金代码：159850）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
-6.75
%
近一年涨跌幅
0.8412
净值 （2026-07-31）
-0.39%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-6.71
过去一周
4.04
过去一月
14.05
过去一季
-1.05
过去半年
-9.69
过去一年
-6.75
过去三年
23.63
过去五年
4.52
成立以来
-15.88
日期
净值
累计净值
2026-07-31
0.8412
0.8412
2026-07-30
0.8445
0.8445
2026-07-29
0.8424
0.8424
2026-07-28
0.8246
0.8246
2026-07-27
0.8173
0.8173
2026-07-24
0.8085
0.8085
2026-07-23
0.8163
0.8163
2026-07-22
0.8064
0.8064
2026-07-21
0.8171
0.8171
2026-07-20
0.8195
0.8195
2026-07-17
0.7951
0.7951
2026-07-16
0.8129
0.8129
2026-07-15
0.8001
0.8001
2026-07-14
0.7929
0.7929
2026-07-13
0.7886
0.7886
2026-07-10
0.7865
0.7865
2026-07-09
0.7828
0.7828
2026-07-08
0.7912
0.7912
2026-07-07
0.7605
0.7605
截止日期：2026-07-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
申赎开放日
基金全称：
华夏恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）
基金代码：
159850
基金合同生效日：
2021-02-01
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
徐猛 （开始担任本基金经理的日期：2021-02-01 证券从业日期：2003-08-01）
客服电话：
400-818-6666
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