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华夏中证细分食品饮料产业主题ETF
（基金代码：515170）
指数型
中高风险(R4)
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-13.69
%
近一年涨跌幅
0.4881
净值 （2026-07-31）
-0.20%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-10.83
过去一周
6.15
过去一月
12.41
过去一季
-4.85
过去半年
-10.09
过去一年
-13.69
过去三年
-33.74
过去五年
-36.66
成立以来
-51.19
日期
净值
累计净值
2026-07-31
0.4881
0.4881
2026-07-30
0.4891
0.4891
2026-07-29
0.4779
0.4779
2026-07-28
0.4692
0.4692
2026-07-27
0.4600
0.4600
2026-07-24
0.4598
0.4598
2026-07-23
0.4671
0.4671
2026-07-22
0.4704
0.4704
2026-07-21
0.4678
0.4678
2026-07-20
0.4710
0.4710
2026-07-17
0.4541
0.4541
2026-07-16
0.4616
0.4616
2026-07-15
0.4591
0.4591
2026-07-14
0.4421
0.4421
2026-07-13
0.4397
0.4397
2026-07-10
0.4406
0.4406
2026-07-09
0.4322
0.4322
2026-07-08
0.4376
0.4376
2026-07-07
0.4368
0.4368
截止日期：2026-07-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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基金全称：
华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金
基金代码：
515170
基金合同生效日：
2020-12-30
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
徐猛 （开始担任本基金经理的日期：2020-12-30 证券从业日期：2003-08-01）
客服电话：
400-818-6666
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