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基金经理
刘睿聪 郑晓辉
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.23
过去一周
3.81
过去一月
2.95
过去一季
-6.44
过去半年
4.88
过去一年
36.44
过去三年
19.41
过去五年
-9.42
成立以来
630.24
日期
净值
累计净值
2026-04-16
1.118
3.691
2026-04-15
1.103
3.676
2026-04-14
1.106
3.679
2026-04-13
1.088
3.661
2026-04-10
1.091
3.664
2026-04-09
1.077
3.650
2026-04-08
1.077
3.650
2026-04-07
1.026
3.599
2026-04-03
1.022
3.595
2026-04-02
1.027
3.600
2026-04-01
1.046
3.619
2026-03-31
1.020
3.593
2026-03-30
1.042
3.615
2026-03-27
1.040
3.613
2026-03-26
1.031
3.604
2026-03-25
1.051
3.624
2026-03-24
1.028
3.601
2026-03-23
1.011
3.584
2026-03-20
1.049
3.622
截止日期：2026-04-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
1.20%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
0.80%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
后端
持有期限 < 1年
1.80%
1年 ≤ 持有期限 < 2年
1.50%
2年 ≤ 持有期限 < 3年
1.20%
3年 ≤ 持有期限 < 4年
1.00%
4年 ≤ 持有期限 < 8年
0.50%
持有期限 ≥ 8年
0.00%
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.50%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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