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26.582
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基金经理
屠环宇
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
35.89
过去一周
12.07
过去一月
14.77
过去一季
30.09
过去半年
40.98
过去一年
82.27
过去三年
68.74
过去五年
38.93
成立以来
5507.47
日期
净值
累计净值
2026-06-18
26.582
33.888
2026-06-17
26.055
33.361
2026-06-16
25.476
32.782
2026-06-15
25.233
32.539
2026-06-12
23.886
31.192
2026-06-11
23.719
31.025
2026-06-10
23.877
31.183
2026-06-09
24.418
31.724
2026-06-08
23.555
30.861
2026-06-05
24.116
31.422
2026-06-04
24.785
32.091
2026-06-03
24.741
32.047
2026-06-02
24.516
31.822
2026-06-01
23.912
31.218
2026-05-29
24.475
31.781
2026-05-28
24.971
32.277
2026-05-27
24.659
31.965
2026-05-26
24.890
32.196
2026-05-25
24.657
31.963
截止日期：2026-06-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
1.20%
申购金额 ≥ 500万元
1.00%
后端
持有期限 < 1年
1.80%
1年 ≤ 持有期限 < 2年
1.50%
2年 ≤ 持有期限 < 3年
1.20%
3年 ≤ 持有期限 < 4年
1.00%
4年 ≤ 持有期限 < 8年
0.50%
持有期限 ≥ 8年
0.00%
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.50%
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基金管理费
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基金托管费
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