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屠环宇
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.67
过去一周
-4.02
过去一月
-13.43
过去一季
-17.57
过去半年
-14.42
过去一年
-0.77
过去三年
37.27
过去五年
-2.73
成立以来
3957.83
日期
净值
累计净值
2026-11-02
19.236
26.542
2026-10-30
19.013
26.319
2026-10-29
19.590
26.896
2026-10-28
20.026
27.332
2026-10-27
19.548
26.854
2026-10-26
20.041
27.347
2026-10-23
20.308
27.614
2026-10-22
19.768
27.074
2026-10-21
20.337
27.643
2026-10-20
20.456
27.762
2026-10-19
20.520
27.826
2026-10-16
20.534
27.840
2026-10-15
20.549
27.855
2026-10-14
20.919
28.225
2026-10-13
21.339
28.645
2026-10-12
21.318
28.624
2026-10-09
21.730
29.036
2026-10-08
21.781
29.087
2026-09-30
22.219
29.525
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
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历史净值
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产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
1.20%
申购金额 ≥ 500万元
1.00%
后端
持有期限 < 1年
1.80%
1年 ≤ 持有期限 < 2年
1.50%
2年 ≤ 持有期限 < 3年
1.20%
3年 ≤ 持有期限 < 4年
1.00%
4年 ≤ 持有期限 < 8年
0.50%
持有期限 ≥ 8年
0.00%
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.50%
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基金管理费
1.20%
基金托管费
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