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姜征昊 潘中宁 李湘杰
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今年以来
10.91
过去一周
3.37
过去一月
-1.69
过去一季
12.47
过去半年
13.25
过去一年
23.64
过去三年
65.75
过去五年
24.31
成立以来
48.68
日期
净值
累计净值
2026-06-17
1.4868
1.4868
2026-06-16
1.4913
1.4913
2026-06-15
1.5247
1.5247
2026-06-12
1.4884
1.4884
2026-06-11
1.4793
1.4793
2026-06-10
1.4383
1.4383
2026-06-09
1.4672
1.4672
2026-06-08
1.4854
1.4854
2026-06-05
1.4682
1.4682
2026-06-04
1.5458
1.5458
2026-06-03
1.5492
1.5492
2026-06-02
1.5652
1.5652
2026-06-01
1.5401
1.5401
2026-05-29
1.5311
1.5311
2026-05-28
1.5308
1.5308
2026-05-27
1.5310
1.5310
2026-05-26
1.5387
1.5387
2026-05-25
1.5159
1.5159
2026-05-22
1.5173
1.5173
截止日期：2026-06-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
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1.60%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
1.30%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
0.90%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
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条件
费率
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1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.50%
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