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姜征昊 潘中宁 李湘杰
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30天
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今年
最大
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历史净值
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今年以来
-1.23
过去一周
-2.42
过去一月
-12.76
过去一季
-9.14
过去半年
-3.95
过去一年
3.97
过去三年
42.38
过去五年
10.34
成立以来
32.41
日期
净值
累计净值
2026-07-30
1.3241
1.3241
2026-07-29
1.2819
1.2819
2026-07-28
1.3081
1.3081
2026-07-27
1.3278
1.3278
2026-07-24
1.3360
1.3360
2026-07-23
1.3570
1.3570
2026-07-22
1.3741
1.3741
2026-07-21
1.3800
1.3800
2026-07-20
1.3524
1.3524
2026-07-17
1.3489
1.3489
2026-07-16
1.3634
1.3634
2026-07-15
1.4052
1.4052
2026-07-14
1.4157
1.4157
2026-07-13
1.3940
1.3940
2026-07-10
1.4308
1.4308
2026-07-09
1.4341
1.4341
2026-07-08
1.4123
1.4123
2026-07-07
1.4014
1.4014
2026-07-06
1.4423
1.4423
截止日期：2026-07-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
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申购金额 < 100万元
1.60%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
1.30%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
0.90%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
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1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.50%
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