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姜征昊 潘中宁 李湘杰
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4.86
过去一周
3.73
过去一月
8.35
过去一季
1.53
过去半年
4.47
过去一年
27.59
过去三年
68.97
过去五年
10.52
成立以来
40.58
日期
净值
累计净值
2026-04-15
1.4058
1.4058
2026-04-14
1.4021
1.4021
2026-04-13
1.3846
1.3846
2026-04-10
1.3742
1.3742
2026-04-09
1.3658
1.3658
2026-04-08
1.3552
1.3552
2026-04-07
1.3050
1.3050
2026-04-03
1.2984
1.2984
2026-04-02
1.2975
1.2975
2026-04-01
1.2957
1.2957
2026-03-31
1.2745
1.2745
2026-03-30
1.2327
1.2327
2026-03-27
1.2590
1.2590
2026-03-26
1.2699
1.2699
2026-03-25
1.3139
1.3139
2026-03-24
1.3049
1.3049
2026-03-23
1.2925
1.2925
2026-03-20
1.2800
1.2800
2026-03-19
1.3148
1.3148
截止日期：2026-04-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.60%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
1.30%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
0.90%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
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条件
费率
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1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.50%
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