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华夏双债债券A
（基金代码：000047）
债券型
中风险(R3)
立即购买
立即定投
免费开户
9.15
%
近一年涨跌幅
2.2686
净值 （2026-11-02）
0.07%
日涨跌幅
基金经理
柳万军
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.16
过去一周
-0.59
过去一月
-0.72
过去一季
-0.11
过去半年
4.00
过去一年
9.15
过去三年
42.93
过去五年
37.49
成立以来
187.05
日期
净值
累计净值
2026-11-02
2.2686
2.5707
2026-10-30
2.2671
2.5692
2026-10-29
2.2777
2.5798
2026-10-28
2.2828
2.5849
2026-10-27
2.2780
2.5801
2026-10-26
2.2821
2.5842
2026-10-23
2.2827
2.5848
2026-10-22
2.2750
2.5771
2026-10-21
2.2795
2.5816
2026-10-20
2.2799
2.5820
2026-10-19
2.2756
2.5777
2026-10-16
2.2726
2.5747
2026-10-15
2.2721
2.5742
2026-10-14
2.2759
2.5780
2026-10-13
2.2792
2.5813
2026-10-12
2.2785
2.5806
2026-10-09
2.2820
2.5841
2026-10-08
2.2816
2.5837
2026-09-30
2.2850
2.5871
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
1.71
债券
82.55
现金
2.20
其他
13.54
行业配置
截止日期 2026-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
82,935,523.75
1.73
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
82,935,523.75
1.73
持债明细
截止日期 2026-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
102584199
25汇金MTN006
1,500,000
153,088,068.49
3.20
2
220208
22国开08
1,000,000
101,758,575.34
2.13
3
102680712
26华润MTN001
1,000,000
101,700,356.16
2.12
4
244687
26GTHT05
1,000,000
101,268,049.32
2.12
5
232680019
26工行二级资本债04BC
1,000,000
100,839,643.84
2.11
-
-
-
-
-
-
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