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王磊 陆晓天
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累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.04
过去一周
-0.35
过去一月
-0.67
过去一季
-0.95
过去半年
-3.27
过去一年
1.85
过去三年
24.00
过去五年
14.18
成立以来
181.10
日期
净值
累计净值
2026-11-02
2.811
2.811
2026-10-30
2.803
2.803
2026-10-29
2.807
2.807
2026-10-28
2.808
2.808
2026-10-27
2.813
2.813
2026-10-26
2.821
2.821
2026-10-23
2.812
2.812
2026-10-22
2.798
2.798
2026-10-21
2.808
2.808
2026-10-20
2.814
2.814
2026-10-19
2.818
2.818
2026-10-16
2.815
2.815
2026-10-15
2.798
2.798
2026-10-14
2.821
2.821
2026-10-13
2.822
2.822
2026-10-12
2.827
2.827
2026-10-09
2.836
2.836
2026-10-08
2.829
2.829
2026-09-30
2.830
2.830
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
0.20%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 90日
0.50%
持有期限 ≥ 90日
0.00%
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基金管理费
0.90%
基金托管费
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