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%
七日年化收益率 （2026-11-02）
0.2420
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开放申购
业绩走势
七日年化走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.83
过去一周
0.02
过去一月
0.07
过去一季
0.23
过去半年
0.47
过去一年
1.01
过去三年
4.21
过去五年
8.25
成立以来
36.80
日期
七日年化
万份收益
2026-11-02
0.889%
0.2420
2026-11-01
0.888%
0.2429
2026-10-31
0.887%
0.2429
2026-10-30
0.886%
0.2428
2026-10-29
0.907%
0.2438
2026-10-28
0.907%
0.2420
2026-10-27
0.908%
0.2408
2026-10-26
0.909%
0.2409
2026-10-25
0.911%
0.2411
2026-10-24
0.912%
0.2411
2026-10-23
0.914%
0.2816
2026-10-22
0.894%
0.2434
2026-10-21
0.906%
0.2448
2026-10-20
0.891%
0.2431
2026-10-19
0.874%
0.2436
2026-10-18
0.873%
0.2443
2026-10-17
0.875%
0.2442
2026-10-16
0.876%
0.2439
2026-10-15
0.878%
0.2665
截止日期：2026-10-30
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
41.37
现金
36.06
其他
22.57
行业配置
截止日期 2026-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
092603001
26进出清发001
55,300,000
5,543,952,446.36
5.09
2
112604062
26中国银行CD062
50,000,000
4,952,244,318.95
4.55
3
112614082
26江苏银行CD082
27,000,000
2,677,348,946.42
2.46
4
112605078
26建设银行CD078
24,000,000
2,389,353,698.14
2.19
5
112602181
26工商银行CD181
23,000,000
2,275,558,141.04
2.09
-
-
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-
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