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华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A
（基金代码：000975）
指数型
中高风险(R4)
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2.89
%
近一年涨跌幅
1.5365
净值 （2026-09-17）
-0.41%
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今年
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.83
过去一周
-1.48
过去一月
-4.84
过去一季
-6.83
过去半年
-0.23
过去一年
2.89
过去三年
32.18
过去五年
7.19
成立以来
76.72
日期
净值
累计净值
2026-09-17
1.5365
1.7023
2026-09-16
1.5428
1.7086
2026-09-15
1.5298
1.6956
2026-09-14
1.5368
1.7026
2026-09-11
1.5447
1.7105
2026-09-10
1.5596
1.7254
2026-09-09
1.5648
1.7306
2026-09-08
1.5608
1.7266
2026-09-07
1.5650
1.7308
2026-09-04
1.5527
1.7185
2026-09-03
1.5595
1.7253
2026-09-02
1.5575
1.7233
2026-09-01
1.5779
1.7437
2026-08-31
1.5884
1.7542
2026-08-28
1.5819
1.7477
2026-08-27
1.5881
1.7539
2026-08-26
1.5695
1.7353
2026-08-25
1.5573
1.7231
2026-08-24
1.5601
1.7259
截止日期：2026-09-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2018年09月17日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.20%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 1年
0.50%
持有期限 ≥ 1年
0.00%
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基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
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