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华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A
（基金代码：000975）
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今年以来
8.31
过去一周
4.67
过去一月
2.36
过去一季
6.72
过去半年
10.65
过去一年
31.38
过去三年
35.17
过去五年
15.39
成立以来
89.84
日期
净值
累计净值
2026-06-18
1.6506
1.8164
2026-06-17
1.6491
1.8149
2026-06-16
1.6330
1.7988
2026-06-15
1.6325
1.7983
2026-06-12
1.5945
1.7603
2026-06-11
1.5770
1.7428
2026-06-10
1.5811
1.7469
2026-06-09
1.5969
1.7627
2026-06-08
1.5639
1.7297
2026-06-05
1.6009
1.7667
2026-06-04
1.6277
1.7935
2026-06-03
1.6378
1.8036
2026-06-02
1.6302
1.7960
2026-06-01
1.6096
1.7754
2026-05-29
1.6256
1.7914
2026-05-28
1.6356
1.8014
2026-05-27
1.6333
1.7991
2026-05-26
1.6439
1.8097
2026-05-25
1.6382
1.8040
截止日期：2026-06-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2018年09月17日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
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资产组合
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历史净值
基金分红
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收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.20%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 1年
0.50%
持有期限 ≥ 1年
0.00%
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基金管理费
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基金托管费
0.10%
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