在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏债券A/B
（基金代码：001001）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
2.14
%
近一年涨跌幅
1.4416
净值 （2026-10-30）
-0.48%
日涨跌幅
基金经理
武文琦 陆晓天
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.04
过去一周
-0.47
过去一月
-0.94
过去一季
-1.07
过去半年
-0.55
过去一年
2.14
过去三年
11.58
过去五年
13.90
成立以来
242.58
日期
净值
累计净值
2026-10-30
1.4416
2.3807
2026-10-29
1.4485
2.3876
2026-10-28
1.4508
2.3899
2026-10-27
1.4483
2.3874
2026-10-26
1.4487
2.3878
2026-10-23
1.4484
2.3875
2026-10-22
1.4456
2.3847
2026-10-21
1.4501
2.3892
2026-10-20
1.4512
2.3903
2026-10-19
1.4496
2.3887
2026-10-16
1.4479
2.3870
2026-10-15
1.4471
2.3862
2026-10-14
1.4511
2.3902
2026-10-13
1.4530
2.3921
2026-10-12
1.4524
2.3915
2026-10-09
1.4558
2.3949
2026-10-08
1.4539
2.3930
2026-09-30
1.4553
2.3944
2026-09-29
1.4565
2.3956
截止日期：2026-10-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
98.74
现金
1.18
其他
0.08
行业配置
截止日期 2026-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
019792
25国债19
900,000
91,203,361.64
4.84
2
2400001
24特别国债01
690,000
76,000,612.50
4.03
3
230023
23附息国债23
500,000
59,917,622.95
3.18
4
102280111
22蓉城轨交MTN001
500,000
51,563,917.81
2.73
5
185245
22中金Y1
500,000
51,329,698.63
2.72
-
-
-
-
-
-
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
