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近一年涨跌幅
1.4100
净值 （2026-07-31）
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日涨跌幅
基金经理
陆晓天 武文琦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.05
过去一周
0.27
过去一月
0.29
过去一季
0.53
过去半年
0.98
过去一年
3.25
过去三年
11.47
过去五年
14.63
成立以来
225.31
日期
净值
累计净值
2026-07-31
1.4100
2.3111
2026-07-30
1.4088
2.3099
2026-07-29
1.4089
2.3100
2026-07-28
1.4067
2.3078
2026-07-27
1.4084
2.3095
2026-07-24
1.4062
2.3073
2026-07-23
1.4075
2.3086
2026-07-22
1.4066
2.3077
2026-07-21
1.4060
2.3071
2026-07-20
1.4042
2.3053
2026-07-17
1.4038
2.3049
2026-07-16
1.4055
2.3066
2026-07-15
1.4060
2.3071
2026-07-14
1.4059
2.3070
2026-07-13
1.4040
2.3051
2026-07-10
1.4053
2.3064
2026-07-09
1.4055
2.3066
2026-07-08
1.4048
2.3059
2026-07-07
1.4053
2.3064
截止日期：2026-07-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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