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吴彬 吴凡
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30天
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今年
最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
0.76
过去一周
-0.44
过去一月
-0.22
过去一季
0.15
过去半年
-0.19
过去一年
1.91
过去三年
11.97
过去五年
10.33
成立以来
123.50
日期
净值
累计净值
2026-09-17
1.2495
1.9055
2026-09-16
1.2499
1.9059
2026-09-15
1.2505
1.9065
2026-09-14
1.2515
1.9075
2026-09-11
1.2509
1.9069
2026-09-10
1.2550
1.9110
2026-09-09
1.2570
1.9130
2026-09-08
1.2577
1.9137
2026-09-07
1.2557
1.9117
2026-09-04
1.2561
1.9121
2026-09-03
1.2543
1.9103
2026-09-02
1.2540
1.9100
2026-09-01
1.2567
1.9127
2026-08-31
1.2546
1.9106
2026-08-28
1.2556
1.9116
2026-08-27
1.2542
1.9102
2026-08-26
1.2546
1.9106
2026-08-25
1.2521
1.9081
2026-08-24
1.2506
1.9066
截止日期：2026-09-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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