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今年以来
11.60
过去一周
-2.78
过去一月
-13.09
过去一季
11.60
过去半年
8.85
过去一年
34.96
过去三年
-11.47
过去五年
-18.63
成立以来
-33.60
日期
净值
累计净值
2026-04-02
0.664
0.664
2026-04-01
0.674
0.674
2026-03-31
0.657
0.657
2026-03-30
0.674
0.674
2026-03-27
0.683
0.683
2026-03-26
0.683
0.683
2026-03-25
0.697
0.697
2026-03-24
0.680
0.680
2026-03-23
0.670
0.670
2026-03-20
0.692
0.692
2026-03-19
0.684
0.684
2026-03-18
0.707
0.707
2026-03-17
0.691
0.691
2026-03-16
0.707
0.707
2026-03-13
0.715
0.715
2026-03-12
0.727
0.727
2026-03-11
0.743
0.743
2026-03-10
0.747
0.747
2026-03-09
0.722
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截止日期：2026-04-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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