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华夏可转债增强债券A
（基金代码：001045）
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41.91
%
近一年涨跌幅
1.8915
净值 （2026-04-16）
2.07%
日涨跌幅
基金经理
柳万军
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.76
过去一周
2.98
过去一月
3.40
过去一季
-5.48
过去半年
11.19
过去一年
41.91
过去三年
26.35
过去五年
18.07
成立以来
89.15
日期
净值
累计净值
2026-04-16
1.8915
1.8915
2026-04-15
1.8531
1.8531
2026-04-14
1.8642
1.8642
2026-04-13
1.8310
1.8310
2026-04-10
1.8349
1.8349
2026-04-09
1.8368
1.8368
2026-04-08
1.8338
1.8338
2026-04-07
1.7353
1.7353
2026-04-03
1.7238
1.7238
2026-04-02
1.7147
1.7147
2026-04-01
1.7496
1.7496
2026-03-31
1.6943
1.6943
2026-03-30
1.7473
1.7473
2026-03-27
1.7582
1.7582
2026-03-26
1.7415
1.7415
2026-03-25
1.7778
1.7778
2026-03-24
1.7508
1.7508
2026-03-23
1.7017
1.7017
2026-03-20
1.7470
1.7470
截止日期：2026-04-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 1月
1.50%
1月 ≤ 持有期限 < 6月
1.00%
6月 ≤ 持有期限 < 12月
0.50%
持有期限 ≥ 12月
0.00%
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基金管理费
0.70%
基金托管费
0.20%
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