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华夏可转债增强债券A
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-7.33
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基金经理
柳万军
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单位净值走势
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30天
90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-10.14
过去一周
-4.52
过去一月
-14.27
过去一季
-17.81
过去半年
-18.77
过去一年
-7.33
过去三年
25.57
过去五年
-3.69
成立以来
59.20
日期
净值
累计净值
2026-11-02
1.5920
1.5920
2026-10-30
1.5931
1.5931
2026-10-29
1.6443
1.6443
2026-10-28
1.6747
1.6747
2026-10-27
1.6434
1.6434
2026-10-26
1.6673
1.6673
2026-10-23
1.6948
1.6948
2026-10-22
1.6579
1.6579
2026-10-21
1.6970
1.6970
2026-10-20
1.7037
1.7037
2026-10-19
1.7020
1.7020
2026-10-16
1.7040
1.7040
2026-10-15
1.7042
1.7042
2026-10-14
1.7480
1.7480
2026-10-13
1.7822
1.7822
2026-10-12
1.7822
1.7822
2026-10-09
1.8133
1.8133
2026-10-08
1.8128
1.8128
2026-09-30
1.8570
1.8570
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 1月
1.50%
1月 ≤ 持有期限 < 6月
1.00%
6月 ≤ 持有期限 < 12月
0.50%
持有期限 ≥ 12月
0.00%
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基金管理费
0.70%
基金托管费
0.20%
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