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华夏可转债增强债券A
（基金代码：001045）
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15.61
%
近一年涨跌幅
1.9368
净值 （2026-09-17）
-0.38%
日涨跌幅
基金经理
柳万军
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
9.32
过去一周
0.26
过去一月
-6.67
过去一季
-18.71
过去半年
9.28
过去一年
15.61
过去三年
50.19
过去五年
13.46
成立以来
93.68
日期
净值
累计净值
2026-09-17
1.9368
1.9368
2026-09-16
1.9442
1.9442
2026-09-15
1.9142
1.9142
2026-09-14
1.9182
1.9182
2026-09-11
1.9133
1.9133
2026-09-10
1.9317
1.9317
2026-09-09
1.9358
1.9358
2026-09-08
1.9466
1.9466
2026-09-07
1.9528
1.9528
2026-09-04
1.9244
1.9244
2026-09-03
1.9461
1.9461
2026-09-02
1.9532
1.9532
2026-09-01
1.9878
1.9878
2026-08-31
2.0111
2.0111
2026-08-28
2.0081
2.0081
2026-08-27
2.0334
2.0334
2026-08-26
2.0023
2.0023
2026-08-25
1.9854
1.9854
2026-08-24
1.9843
1.9843
截止日期：2026-09-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
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产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 1月
1.50%
1月 ≤ 持有期限 < 6月
1.00%
6月 ≤ 持有期限 < 12月
0.50%
持有期限 ≥ 12月
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.70%
基金托管费
0.20%
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