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华夏中证500ETF联接A
（基金代码：001052）
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3.49
过去一周
-0.19
过去一月
-10.09
过去一季
3.49
过去半年
4.64
过去一年
31.99
过去三年
26.61
过去五年
31.07
成立以来
-7.28
日期
净值
累计净值
2026-04-01
0.9272
0.9272
2026-03-31
0.9121
0.9121
2026-03-30
0.9275
0.9275
2026-03-27
0.9256
0.9256
2026-03-26
0.9146
0.9146
2026-03-25
0.9290
0.9290
2026-03-24
0.9094
0.9094
2026-03-23
0.8915
0.8915
2026-03-20
0.9279
0.9279
2026-03-19
0.9412
0.9412
2026-03-18
0.9661
0.9661
2026-03-17
0.9573
0.9573
2026-03-16
0.9774
0.9774
2026-03-13
0.9836
0.9836
2026-03-12
0.9970
0.9970
2026-03-11
1.0021
1.0021
2026-03-10
1.0029
1.0029
2026-03-09
0.9881
0.9881
2026-03-06
0.9971
0.9971
截止日期：2026-04-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购金额 < 50万元
1.20%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 1年
0.50%
持有期限 ≥ 1年
0.00%
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