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华夏中证500ETF联接A
（基金代码：001052）
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今年以来
16.17
过去一周
7.98
过去一月
2.10
过去一季
7.73
过去半年
21.83
过去一年
50.67
过去三年
45.04
过去五年
39.00
成立以来
4.08
日期
净值
累计净值
2026-06-18
1.0408
1.0408
2026-06-17
1.0345
1.0345
2026-06-16
1.0205
1.0205
2026-06-15
1.0089
1.0089
2026-06-12
0.9753
0.9753
2026-06-11
0.9639
0.9639
2026-06-10
0.9666
0.9666
2026-06-09
0.9793
0.9793
2026-06-08
0.9550
0.9550
2026-06-05
0.9874
0.9874
2026-06-04
0.9993
0.9993
2026-06-03
0.9997
0.9997
2026-06-02
0.9949
0.9949
2026-06-01
0.9895
0.9895
2026-05-29
0.9987
0.9987
2026-05-28
1.0215
1.0215
2026-05-27
1.0174
1.0174
2026-05-26
1.0315
1.0315
2026-05-25
1.0366
1.0366
截止日期：2026-06-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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前端
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1.20%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 1年
0.50%
持有期限 ≥ 1年
0.00%
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