(基金代码:001057)
债券型
中低风险(R2)
0.85%
近一年涨跌幅
1.0972
净值 (2026-07-31)
0.00%
日涨跌幅
基金经理
周飞
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.51
过去一周
0.01
过去一月
0.03
过去一季
0.16
过去半年
0.44
过去一年
0.85
过去三年
3.71
过去五年
7.77
成立以来
9.26
日期
净值
累计净值
2026-07-31
1.0972
1.0972
2026-07-30
1.0972
1.0972
2026-07-29
1.0972
1.0972
2026-07-28
1.0972
1.0972
2026-07-27
1.0972
1.0972
2026-07-24
1.0971
1.0971
2026-07-23
1.0971
1.0971
2026-07-22
1.0971
1.0971
2026-07-21
1.0971
1.0971
2026-07-20
1.0970
1.0970
2026-07-17
1.0970
1.0970
2026-07-16
1.0970
1.0970
2026-07-15
1.0970
1.0970
2026-07-14
1.0970
1.0970
2026-07-13
1.0970
1.0970
2026-07-10
1.0970
1.0970
2026-07-09
1.0970
1.0970
2026-07-08
1.0970
1.0970
2026-07-07
1.0970
1.0970
截止日期:2026-07-31
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.27%
基金托管费
0.08%
销售服务费
0.25%
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