华夏收益债券(QDII)C基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏收益债券(QDII)C

（基金代码：001063）

债券型

中风险(R3)

立即购买立即定投免费开户

-8.96%

近一年涨跌幅

1.3126

净值（2026-10-30）

0.30%

日涨跌幅

基金经理

江伟轩

交易状态

开放申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

-8.25

过去一周

-1.98

过去一月

-2.26

过去一季

-4.91

过去半年

-6.33

过去一年

-8.96

过去三年

11.81

过去五年

12.27

成立以来

61.92

日期

净值

累计净值

2026-10-30

1.3126

1.5690

2026-10-29

1.3087

1.5651

2026-10-28

1.3124

1.5688

2026-10-27

1.3168

1.5732

2026-10-26

1.3331

1.5895

2026-10-23

1.3391

1.5955

2026-10-22

1.3399

1.5963

2026-10-21

1.3396

1.5960

2026-10-20

1.3403

1.5967

2026-10-19

1.3420

1.5984

2026-10-16

1.3437

1.6001

2026-10-15

1.3433

1.5997

2026-10-14

1.3414

1.5978

2026-10-13

1.3430

1.5994

2026-10-12

1.3423

1.5987

2026-10-09

1.3427

1.5991

2026-10-08

1.3405

1.5969

2026-09-30

1.3430

1.5994

2026-09-29

1.3452

1.6016

截止日期：2026-10-30

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

申赎开放日

资产配置

截止日期 2026-09-30

资产分布

占总资产比例（%）

股票

债券

77.17

现金

16.47

其他

6.36

行业配置

截止日期 2026-09-30

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业

-

-

B 采矿业

-

-

C 制造业

-

-

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E 建筑业

-

-

F 批发和零售业

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业

-

-

H 住宿和餐饮业

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业

-

-

J 金融业

-

-

K 房地产业

-

-

L 租赁和商务服务业

-

-

M 科学研究和技术服务业

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业

-

-

O 居民服务、修理和其他服务业

-

-

P 教育

-

-

Q 卫生和社会工作

-

-

R 文化、体育和娱乐业

-

-

S 综合

-

-

合计

-

-

持债明细

截止日期 2026-09-30

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

XS3096301653

SPICPE 4.795 PERP

33,675,500

33,790,342.82

4.11

2

US91282CQQ77

T 4 3/8 05/15/36

33,675,500

31,932,586.99

3.89

3

US91282CPZ85

T 4 1/8 02/15/36

33,675,500

30,995,758.35

3.77

4

CND10008WRY0

FSHITZ 4.9 09/29/28

30,000,000

29,266,154.79

3.56

5

XS2971601336

GRNCH 8.45 02/24/28

26,940,400

27,160,630.30

3.30

-

-

-

-

-

-

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