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（基金代码：001065）
债券型
中风险(R3)
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4.22%
近一年涨跌幅
0.2148
净值 （2026-06-17）
-0.09%
日涨跌幅
基金经理
江伟轩
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.33
过去一周
0.28
过去一月
0.19
过去一季
-0.19
过去半年
0.70
过去一年
4.22
过去三年
18.60
过去五年
11.25
成立以来
66.79
日期
净值
累计净值
2026-06-17
0.2148
0.2538
2026-06-16
0.2150
0.2540
2026-06-15
0.2151
0.2541
2026-06-12
0.2147
0.2537
2026-06-11
0.2144
0.2534
2026-06-10
0.2142
0.2532
2026-06-09
0.2144
0.2534
2026-06-08
0.2143
0.2533
2026-06-05
0.2147
0.2537
2026-06-04
0.2150
0.2540
2026-06-03
0.2153
0.2543
2026-06-02
0.2157
0.2547
2026-06-01
0.2151
0.2541
2026-05-29
0.2150
0.2540
2026-05-28
0.2147
0.2537
2026-05-27
0.2149
0.2539
2026-05-26
0.2150
0.2540
2026-05-25
0.2145
0.2535
2026-05-22
0.2143
0.2533
截止日期：2026-06-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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