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华夏现金宝货币A
（基金代码：001077）
货币型
低风险(R1)
立即购买
立即定投
免费开户
1.08
%
近一年涨跌幅
0.754
%
七日年化收益率 （2026-06-18）
0.1994
万份收益
基金经理
周飞
交易状态
开放申购
业绩走势
七日年化走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.48
过去一周
0.01
过去一月
0.06
过去一季
0.25
过去半年
0.52
过去一年
1.08
过去三年
4.52
过去五年
8.53
成立以来
24.01
日期
七日年化
万份收益
2026-06-18
0.754%
0.1994
2026-06-17
0.752%
0.2009
2026-06-16
0.747%
0.2543
2026-06-15
0.720%
0.1973
2026-06-14
0.721%
0.1967
2026-06-13
0.725%
0.1967
2026-06-12
0.729%
0.1959
2026-06-11
0.736%
0.1942
2026-06-10
0.748%
0.1921
2026-06-09
0.768%
0.2027
2026-06-08
0.783%
0.2001
2026-06-07
0.826%
0.2040
2026-06-06
0.841%
0.2040
2026-06-05
0.857%
0.2095
2026-06-04
0.874%
0.2176
2026-06-03
0.886%
0.2290
2026-06-02
0.888%
0.2324
2026-06-01
0.913%
0.2802
2026-05-31
0.892%
0.2338
截止日期：2026-06-12
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2016年10月28日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
74.17
现金
25.78
其他
0.05
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
260401
26农发01
12,300,000
1,234,007,513.60
10.76
2
112510240
25兴业银行CD240
5,000,000
499,370,385.40
4.35
3
112504020
25中国银行CD020
5,000,000
498,757,920.62
4.35
4
112690362
26徽商银行CD008
5,000,000
497,664,290.68
4.34
5
112604004
26中国银行CD004
5,000,000
494,381,200.63
4.31
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