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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
1.41
过去三年
5.49
过去五年
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31.03
日期
七日年化
万份收益
2026-06-19
1.320%
0.3450
2026-06-18
1.328%
0.3442
2026-06-17
1.323%
0.3421
2026-06-16
1.324%
0.4733
2026-06-15
1.254%
0.3368
2026-06-14
1.253%
0.3372
2026-06-13
1.252%
0.3372
2026-06-12
1.252%
0.3593
2026-06-11
1.241%
0.3352
2026-06-10
1.247%
0.3431
2026-06-09
1.262%
0.3418
2026-06-08
1.277%
0.3338
2026-06-07
1.291%
0.3365
2026-06-06
1.293%
0.3365
2026-06-05
1.295%
0.3380
2026-06-04
1.296%
0.3467
2026-06-03
1.293%
0.3728
2026-06-02
1.276%
0.3699
2026-06-01
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截止日期：2026-06-12
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
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