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11.41
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近一年涨跌幅
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净值 （2026-07-31）
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日涨跌幅
基金经理
王君正
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.99
过去一周
-0.78
过去一月
-4.81
过去一季
-0.57
过去半年
0.57
过去一年
11.41
过去三年
7.49
过去五年
-6.85
成立以来
1554.67
日期
净值
累计净值
2026-07-31
1.406
5.005
2026-07-30
1.400
4.999
2026-07-29
1.412
5.011
2026-07-28
1.408
5.007
2026-07-27
1.431
5.030
2026-07-24
1.417
5.016
2026-07-23
1.423
5.022
2026-07-22
1.423
5.022
2026-07-21
1.424
5.023
2026-07-20
1.393
4.992
2026-07-17
1.386
4.985
2026-07-16
1.415
5.014
2026-07-15
1.438
5.037
2026-07-14
1.441
5.040
2026-07-13
1.427
5.026
2026-07-10
1.444
5.043
2026-07-09
1.468
5.067
2026-07-08
1.441
5.040
2026-07-07
1.446
5.045
截止日期：2026-07-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
1.20%
申购金额 ≥ 500万元
1.00%
后端
持有期限 < 1年
1.80%
1年 ≤ 持有期限 < 2年
1.50%
2年 ≤ 持有期限 < 3年
1.20%
3年 ≤ 持有期限 < 4年
1.00%
4年 ≤ 持有期限 < 8年
0.50%
持有期限 ≥ 8年
0.00%
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.50%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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