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近一年涨跌幅
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基金经理
陈伟彦
交易状态
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
13.02
过去一周
-1.00
过去一月
-6.24
过去一季
-14.84
过去半年
5.73
过去一年
17.31
过去三年
27.51
过去五年
-11.33
成立以来
706.76
日期
净值
累计净值
2026-09-17
5.938
6.538
2026-09-16
5.957
6.557
2026-09-15
5.964
6.564
2026-09-14
5.958
6.558
2026-09-11
5.915
6.515
2026-09-10
5.998
6.598
2026-09-09
6.093
6.693
2026-09-08
6.117
6.717
2026-09-07
6.125
6.725
2026-09-04
6.105
6.705
2026-09-03
6.125
6.725
2026-09-02
6.123
6.723
2026-09-01
6.180
6.780
2026-08-31
6.227
6.827
2026-08-28
6.178
6.778
2026-08-27
6.183
6.783
2026-08-26
6.087
6.687
2026-08-25
6.050
6.650
2026-08-24
6.059
6.659
截止日期：2026-09-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
1.20%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
0.80%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.50%
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基金管理费
1.20%
基金托管费
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