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王磊 陆晓天
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.29
过去一周
-0.62
过去一月
-2.31
过去一季
-3.48
过去半年
1.22
过去一年
15.92
过去三年
18.37
过去五年
14.52
成立以来
91.29
日期
净值
累计净值
2026-06-18
2.745
2.745
2026-06-17
2.761
2.761
2026-06-16
2.762
2.762
2026-06-15
2.769
2.769
2026-06-12
2.770
2.770
2026-06-11
2.762
2.762
2026-06-10
2.764
2.764
2026-06-09
2.781
2.781
2026-06-08
2.783
2.783
2026-06-05
2.796
2.796
2026-06-04
2.801
2.801
2026-06-03
2.799
2.799
2026-06-02
2.798
2.798
2026-06-01
2.809
2.809
2026-05-29
2.788
2.788
2026-05-28
2.781
2.781
2026-05-27
2.780
2.780
2026-05-26
2.791
2.791
2026-05-25
2.798
2.798
截止日期：2026-06-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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条件
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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