截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
A 农、林、牧、渔业
10,639,020.00
0.07
B 采矿业
220,312,333.38
1.49
C 制造业
1,854,752,253.95
12.56
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
65,098,187.00
0.44
F 批发和零售业
28,026,154.16
0.19
G 交通运输、仓储和邮政业
147,831,616.20
1.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业
128,805,296.07
0.87
J 金融业
340,557,684.52
2.31
K 房地产业
16,958,035.00
0.11
L 租赁和商务服务业
17,515,583.00
0.12
M 科学研究和技术服务业
19,207,707.60
0.13
N 水利、环境和公共设施管理业
13,670,670.00
0.09
R 文化、体育和娱乐业
17,258,502.00
0.12
合计
2,917,774,251.53
19.76
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
250220
25国开20
9,000,000
910,018,849.32
6.16
2
242680002
26招商银行永续债01
5,000,000
509,769,178.08
3.45
3
019835
26国债09
4,100,000
411,688,189.02
2.79
4
232480033
24建行二级资本债02A
3,100,000
316,794,350.68
2.14
5
242680046
26建行永续债02BC
2,400,000
240,206,636.71
1.63
010-63136700
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