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华夏恒利3个月定开债券
（基金代码：002552）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
2.01
%
近一年涨跌幅
1.0749
净值 （2026-11-02）
0.03%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.89
过去一周
-0.09
过去一月
0.25
过去一季
0.57
过去半年
1.00
过去一年
2.01
过去三年
8.43
过去五年
14.49
成立以来
37.78
日期
净值
累计净值
2026-11-02
1.0749
1.3450
2026-10-30
1.0746
1.3447
2026-10-29
1.0768
1.3469
2026-10-28
1.0765
1.3466
2026-10-27
1.0764
1.3465
2026-10-26
1.0759
1.3460
2026-10-23
1.0757
1.3458
2026-10-22
1.0757
1.3458
2026-10-21
1.1240
1.3456
2026-10-20
1.1240
1.3456
2026-10-19
1.1229
1.3445
2026-10-16
1.1225
1.3441
2026-10-15
1.1221
1.3437
2026-10-14
1.1219
1.3435
2026-10-13
1.1216
1.3432
2026-10-12
1.1214
1.3430
2026-10-09
1.1208
1.3424
2026-10-08
1.1207
1.3423
2026-09-30
1.1206
1.3422
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2018年06月29日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.60%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.40%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.20%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.30%
基金托管费
0.10%
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