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基金经理
张城源
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-10.95
过去一周
-5.57
过去一月
-11.71
过去一季
-1.61
过去半年
-17.53
过去一年
-11.36
过去三年
53.88
过去五年
--
成立以来
164.49
日期
净值
累计净值
2026-11-02
2.6449
2.6449
2026-10-30
2.5885
2.5885
2026-10-29
2.6873
2.6873
2026-10-28
2.7399
2.7399
2026-10-27
2.6959
2.6959
2026-10-26
2.8008
2.8008
2026-10-23
2.8047
2.8047
2026-10-22
2.7665
2.7665
2026-10-21
2.8381
2.8381
2026-10-20
2.8572
2.8572
2026-10-19
2.8259
2.8259
2026-10-16
2.8788
2.8788
2026-10-15
2.8499
2.8499
2026-10-14
2.9250
2.9250
2026-10-13
2.9923
2.9923
2026-10-12
2.9560
2.9560
2026-10-09
2.9949
2.9949
2026-10-08
2.9870
2.9870
2026-09-30
2.9957
2.9957
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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