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30天
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今年
最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
90.76
过去一周
16.56
过去一月
36.03
过去一季
89.69
过去半年
109.60
过去一年
110.54
过去三年
95.13
过去五年
76.89
成立以来
150.63
日期
净值
累计净值
2026-06-18
1.9591
2.2423
2026-06-17
1.9000
2.1832
2026-06-16
1.8549
2.1381
2026-06-15
1.7792
2.0624
2026-06-12
1.6720
1.9552
2026-06-11
1.6807
1.9639
2026-06-10
1.6541
1.9373
2026-06-09
1.6694
1.9526
2026-06-08
1.5571
1.8403
2026-06-05
1.5670
1.8502
2026-06-04
1.6035
1.8867
2026-06-03
1.5491
1.8323
2026-06-02
1.5298
1.8130
2026-06-01
1.4934
1.7766
2026-05-29
1.5541
1.8373
2026-05-28
1.6090
1.8922
2026-05-27
1.5237
1.8069
2026-05-26
1.5555
1.8387
2026-05-25
1.5645
1.8477
截止日期：2026-06-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.10%
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