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华夏智胜价值成长股票C
（基金代码：002872）
股票型
中高风险(R4)
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-9.27
%
近一年涨跌幅
1.9137
净值 （2026-11-02）
2.08%
日涨跌幅
基金经理
叶津佐
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-11.27
过去一周
-3.96
过去一月
-13.40
过去一季
-5.37
过去半年
-17.74
过去一年
-9.27
过去三年
30.86
过去五年
39.69
成立以来
161.36
日期
净值
累计净值
2026-11-02
1.9137
1.9137
2026-10-30
1.8747
1.8747
2026-10-29
1.9286
1.9286
2026-10-28
1.9828
1.9828
2026-10-27
1.9414
1.9414
2026-10-26
1.9926
1.9926
2026-10-23
2.0173
2.0173
2026-10-22
1.9806
1.9806
2026-10-21
2.0414
2.0414
2026-10-20
2.0459
2.0459
2026-10-19
2.0211
2.0211
2026-10-16
2.0305
2.0305
2026-10-15
2.0311
2.0311
2026-10-14
2.0933
2.0933
2026-10-13
2.1307
2.1307
2026-10-12
2.1265
2.1265
2026-10-09
2.1649
2.1649
2026-10-08
2.1706
2.1706
2026-09-30
2.2098
2.2098
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2018年03月06日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
91.04
债券
0.08
现金
8.43
其他
0.45
前十股票持仓占净值比： 10.95%
行业配置
截止日期 2026-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
1,280,954.50
0.26
B 采矿业
8,223,103.28
1.64
C 制造业
323,416,634.27
64.47
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
8,089,769.86
1.61
E 建筑业
4,995,739.00
1.00
F 批发和零售业
31,034,156.00
6.19
G 交通运输、仓储和邮政业
11,953,049.00
2.38
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
37,569,193.49
7.49
J 金融业
20,635,296.48
4.11
K 房地产业
3,098,604.00
0.62
L 租赁和商务服务业
1,778,557.00
0.35
M 科学研究和技术服务业
2,561,765.00
0.51
N 水利、环境和公共设施管理业
1,708,967.87
0.34
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
1,955,843.00
0.39
Q 卫生和社会工作
678,682.00
0.14
R 文化、体育和娱乐业
1,309,046.00
0.26
S 综合
-
-
合计
460,289,360.75
91.76
前十股票
截止日期 2026-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
002780
三夫户外
1.61
688508
芯朋微
1.20
301376
致欧科技
1.14
688498
源杰科技
1.12
301090
华润材料
1.08
603217
元利科技
1.05
688235
百济神州
1.02
688536
思瑞浦
0.98
603125
常青科技
0.89
600058
五矿发展
0.86
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