华夏大中华信用债券(QDII)A(美元)基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏大中华信用债券(QDII)A(美元)

（基金代码：002878）

债券型

中风险(R3)

立即购买免费开户

-4.41%

近一年涨跌幅

0.1429

净值（2026-10-30）

0.28%

日涨跌幅

基金经理

江伟轩

交易状态

开放申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

-3.64

过去一周

-3.77

过去一月

-3.90

过去一季

-4.99

过去半年

-5.24

过去一年

-4.41

过去三年

19.62

过去五年

18.27

成立以来

38.37

日期

净值

累计净值

2026-10-30

0.1429

0.1993

2026-10-29

0.1425

0.1989

2026-10-28

0.1436

0.2000

2026-10-27

0.1444

0.2008

2026-10-26

0.1473

0.2037

2026-10-23

0.1485

0.2049

2026-10-22

0.1483

0.2047

2026-10-21

0.1484

0.2048

2026-10-20

0.1484

0.2048

2026-10-19

0.1486

0.2050

2026-10-16

0.1487

0.2051

2026-10-15

0.1485

0.2049

2026-10-14

0.1486

0.2050

2026-10-13

0.1488

0.2052

2026-10-12

0.1486

0.2050

2026-10-09

0.1487

0.2051

2026-10-08

0.1484

0.2048

2026-09-30

0.1487

0.2051

2026-09-29

0.1487

0.2051

截止日期：2026-10-30

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

申赎开放日

资产配置

截止日期 2026-09-30

资产分布

占总资产比例（%）

股票

债券

85.67

现金

13.96

其他

0.37

行业配置

截止日期 2026-09-30

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业

-

-

B 采矿业

-

-

C 制造业

-

-

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E 建筑业

-

-

F 批发和零售业

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业

-

-

H 住宿和餐饮业

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业

-

-

J 金融业

-

-

K 房地产业

-

-

L 租赁和商务服务业

-

-

M 科学研究和技术服务业

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业

-

-

O 居民服务、修理和其他服务业

-

-

P 教育

-

-

Q 卫生和社会工作

-

-

R 文化、体育和娱乐业

-

-

S 综合

-

-

合计

-

-

持债明细

截止日期 2026-09-30

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

XS2971601336

GRNCH 8.45 02/24/28

10,102,650

10,185,236.34

5.49

2

XS2867168226

CPDEV 7.15 03/21/28

10,102,650

10,127,968.39

5.46

3

CND10008WRY0

FSHITZ 4.9 09/29/28

10,000,000

9,755,384.93

5.26

4

XS3099012406

FUTLAN 11.88 06/26/28

8,082,120

8,213,131.16

4.43

5

XS3084116055

HONGQI 6.925 11/29/28

6,735,100

7,001,056.03

3.78

-

-

-

-

-

-

基金工具

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