华夏大中华信用债券(QDII)C基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏大中华信用债券(QDII)C

（基金代码：002880）

债券型

中风险(R3)

立即购买立即定投免费开户

-9.91%

近一年涨跌幅

0.9508

净值（2026-10-30）

0.27%

日涨跌幅

基金经理

江伟轩

交易状态

开放申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

-8.33

过去一周

-3.81

过去一月

-4.24

过去一季

-6.15

过去半年

-7.52

过去一年

-9.91

过去三年

10.16

过去五年

21.11

成立以来

32.13

日期

净值

累计净值

2026-10-30

0.9508

1.2961

2026-10-29

0.9482

1.2935

2026-10-28

0.9560

1.3013

2026-10-27

0.9615

1.3068

2026-10-26

0.9805

1.3258

2026-10-23

0.9885

1.3338

2026-10-22

0.9881

1.3334

2026-10-21

0.9882

1.3335

2026-10-20

0.9888

1.3341

2026-10-19

0.9901

1.3354

2026-10-16

0.9907

1.3360

2026-10-15

0.9902

1.3355

2026-10-14

0.9909

1.3362

2026-10-13

0.9925

1.3378

2026-10-12

0.9916

1.3369

2026-10-09

0.9923

1.3376

2026-10-08

0.9912

1.3365

2026-09-30

0.9929

1.3382

2026-09-29

0.9939

1.3392

截止日期：2026-10-30

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

申赎开放日

资产配置

截止日期 2026-09-30

资产分布

占总资产比例（%）

股票

债券

85.67

现金

13.96

其他

0.37

行业配置

截止日期 2026-09-30

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业

-

-

B 采矿业

-

-

C 制造业

-

-

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E 建筑业

-

-

F 批发和零售业

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业

-

-

H 住宿和餐饮业

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业

-

-

J 金融业

-

-

K 房地产业

-

-

L 租赁和商务服务业

-

-

M 科学研究和技术服务业

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业

-

-

O 居民服务、修理和其他服务业

-

-

P 教育

-

-

Q 卫生和社会工作

-

-

R 文化、体育和娱乐业

-

-

S 综合

-

-

合计

-

-

持债明细

截止日期 2026-09-30

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

XS2971601336

GRNCH 8.45 02/24/28

10,102,650

10,185,236.34

5.49

2

XS2867168226

CPDEV 7.15 03/21/28

10,102,650

10,127,968.39

5.46

3

CND10008WRY0

FSHITZ 4.9 09/29/28

10,000,000

9,755,384.93

5.26

4

XS3099012406

FUTLAN 11.88 06/26/28

8,082,120

8,213,131.16

4.43

5

XS3084116055

HONGQI 6.925 11/29/28

6,735,100

7,001,056.03

3.78

-

-

-

-

-

-

基金工具

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周六至周日：08:30－17:00（法定节假日除外）

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