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今年以来
17.76
过去一周
5.54
过去一月
-3.57
过去一季
17.76
过去半年
27.66
过去一年
57.58
过去三年
4.07
过去五年
-28.67
成立以来
94.30
日期
净值
累计净值
2026-04-02
1.943
1.943
2026-04-01
1.905
1.905
2026-03-31
1.837
1.837
2026-03-30
1.761
1.761
2026-03-27
1.840
1.840
2026-03-26
1.841
1.841
2026-03-25
1.963
1.963
2026-03-24
1.955
1.955
2026-03-23
1.913
1.913
2026-03-20
1.892
1.892
2026-03-19
1.970
1.970
2026-03-18
1.944
1.944
2026-03-17
1.912
1.912
2026-03-16
1.918
1.918
2026-03-13
1.885
1.885
2026-03-12
1.879
1.879
2026-03-11
1.946
1.946
2026-03-10
1.936
1.936
2026-03-09
1.879
1.879
截止日期：2026-04-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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