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华夏现金增利货币A/E
（基金代码：003003）
货币型
低风险(R1)
立即购买
立即定投
免费开户
0.97
%
近一年涨跌幅
0.843
%
七日年化收益率 （2026-11-02）
0.2270
万份收益
基金经理
邓子威 曲波
交易状态
开放申购
业绩走势
七日年化走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.79
过去一周
0.02
过去一月
0.07
过去一季
0.22
过去半年
0.45
过去一年
0.97
过去三年
4.00
过去五年
7.65
成立以来
85.54
日期
七日年化
万份收益
2026-11-02
0.843%
0.2270
2026-11-01
0.847%
0.2280
2026-10-31
0.848%
0.2280
2026-10-30
0.848%
0.2277
2026-10-29
0.880%
0.2441
2026-10-28
0.872%
0.2274
2026-10-27
0.874%
0.2281
2026-10-26
0.876%
0.2349
2026-10-25
0.874%
0.2285
2026-10-24
0.875%
0.2285
2026-10-23
0.877%
0.2890
2026-10-22
0.847%
0.2293
2026-10-21
0.848%
0.2312
2026-10-20
0.841%
0.2309
2026-10-19
0.819%
0.2307
2026-10-18
0.827%
0.2321
2026-10-17
0.828%
0.2321
2026-10-16
0.828%
0.2318
2026-10-15
0.828%
0.2302
截止日期：2026-10-30
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
51.10
现金
18.86
其他
30.04
行业配置
截止日期 2026-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
09260409
26农发清发09
39,600,000
3,960,011,625.94
6.42
2
09250409
25农发清发09
21,200,000
2,120,252,408.11
3.44
3
112614082
26江苏银行CD082
20,000,000
1,982,363,110.02
3.21
4
112697564
26南京银行CD173
15,000,000
1,483,755,160.88
2.41
5
250214
25国开14
13,900,000
1,388,790,029.09
2.25
-
-
-
-
-
-
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