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华夏鼎茂债券A
（基金代码：004042）
债券型
中低风险(R2)
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3.93
%
近一年涨跌幅
1.4453
净值 （2026-11-02）
0.19%
日涨跌幅
基金经理
刘明宇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.05
过去一周
-0.08
过去一月
0.52
过去一季
1.19
过去半年
2.37
过去一年
3.93
过去三年
14.82
过去五年
22.35
成立以来
52.15
日期
净值
累计净值
2026-11-02
1.4453
1.5016
2026-10-30
1.4426
1.4989
2026-10-29
1.4492
1.5055
2026-10-28
1.4482
1.5045
2026-10-27
1.4489
1.5052
2026-10-26
1.4465
1.5028
2026-10-23
1.4455
1.5018
2026-10-22
1.4456
1.5019
2026-10-21
1.4462
1.5025
2026-10-20
1.4474
1.5037
2026-10-19
1.4452
1.5015
2026-10-16
1.4453
1.5016
2026-10-15
1.4439
1.5002
2026-10-14
1.4447
1.5010
2026-10-13
1.4429
1.4992
2026-10-12
1.4424
1.4987
2026-10-09
1.4395
1.4958
2026-10-08
1.4376
1.4939
2026-09-30
1.4378
1.4941
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
0.30%
基金托管费
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