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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
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过去三年
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过去五年
-0.13
成立以来
74.89
日期
净值
累计净值
2026-06-18
1.2296
1.6238
2026-06-17
1.2416
1.6358
2026-06-16
1.2440
1.6382
2026-06-15
1.2522
1.6464
2026-06-12
1.2402
1.6344
2026-06-11
1.2274
1.6216
2026-06-10
1.2339
1.6281
2026-06-09
1.2419
1.6361
2026-06-08
1.2320
1.6262
2026-06-05
1.2515
1.6457
2026-06-04
1.2613
1.6555
2026-06-03
1.2680
1.6622
2026-06-02
1.2838
1.6780
2026-06-01
1.2847
1.6789
2026-05-29
1.2897
1.6839
2026-05-28
1.2890
1.6832
2026-05-27
1.2974
1.6916
2026-05-26
1.3007
1.6949
2026-05-25
1.2999
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截止日期：2026-06-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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