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华夏惠利货币A
（基金代码：004056）
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1.17
%
近一年涨跌幅
0.984
%
七日年化收益率 （2026-06-19）
0.2647
万份收益
基金经理
邓子威
交易状态
开放申购
业绩走势
七日年化走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.54
过去一周
0.02
过去一月
0.08
过去一季
0.29
过去半年
0.58
过去一年
1.17
过去三年
4.66
过去五年
8.88
成立以来
23.85
日期
七日年化
万份收益
2026-06-19
0.984%
0.2647
2026-06-18
0.982%
0.2589
2026-06-17
0.965%
0.2634
2026-06-16
0.965%
0.2545
2026-06-15
1.013%
0.3121
2026-06-14
0.992%
0.2626
2026-06-13
0.992%
0.2626
2026-06-12
0.992%
0.2593
2026-06-11
0.994%
0.2278
2026-06-10
1.011%
0.2632
2026-06-09
1.060%
0.3450
2026-06-08
1.035%
0.2731
2026-06-07
1.036%
0.2620
2026-06-06
1.037%
0.2620
2026-06-05
1.037%
0.2640
2026-06-04
1.036%
0.2598
2026-06-03
1.036%
0.3572
2026-06-02
1.046%
0.2975
2026-06-01
1.027%
0.2751
截止日期：2026-06-12
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
67.53
现金
12.16
其他
20.31
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
112603039
26农业银行CD039
15,000,000
1,483,842,895.32
5.27
2
112608040
26中信银行CD040
10,000,000
990,434,694.04
3.52
3
112608071
26中信银行CD071
10,000,000
989,294,650.15
3.51
4
112690467
26广州农村商业银行CD008
9,000,000
895,731,923.07
3.18
5
112506258
25交通银行CD258
8,000,000
798,490,384.52
2.84
-
-
-
-
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-
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