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华夏惠利货币A
（基金代码：004056）
货币型
低风险(R1)
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立即定投
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1.11
%
近一年涨跌幅
1.006
%
七日年化收益率 （2026-11-02）
0.2771
万份收益
基金经理
邓子威
交易状态
开放申购
业绩走势
七日年化走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.92
过去一周
0.02
过去一月
0.09
过去一季
0.26
过去半年
0.52
过去一年
1.11
过去三年
4.31
过去五年
8.40
成立以来
24.32
日期
七日年化
万份收益
2026-11-02
1.006%
0.2771
2026-11-01
1.002%
0.2649
2026-10-31
1.003%
0.2649
2026-10-30
1.005%
0.3292
2026-10-29
1.164%
0.2542
2026-10-28
1.156%
0.2650
2026-10-27
1.190%
0.2642
2026-10-26
1.160%
0.2693
2026-10-25
1.167%
0.2679
2026-10-24
1.169%
0.2679
2026-10-23
1.170%
0.6318
2026-10-22
0.979%
0.2384
2026-10-21
0.995%
0.3285
2026-10-20
0.970%
0.2084
2026-10-19
0.993%
0.2832
2026-10-18
0.984%
0.2706
2026-10-17
0.982%
0.2706
2026-10-16
0.980%
0.2690
2026-10-15
0.988%
0.2679
截止日期：2026-10-30
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
69.02
现金
29.12
其他
1.86
行业配置
截止日期 2026-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
112695658
26宁波银行CD154
15,000,000
1,497,251,266.86
5.23
2
112602179
26工商银行CD179
12,000,000
1,187,488,633.94
4.15
3
112604018
26中国银行CD018
10,000,000
996,936,645.48
3.48
4
112608071
26中信银行CD071
10,000,000
996,817,551.76
3.48
5
112610118
26兴业银行CD118
10,000,000
996,618,631.66
3.48
-
-
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