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华夏鼎隆债券A
（基金代码：004061）
债券型
中低风险(R2)
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3.37
%
近一年涨跌幅
1.0099
净值 （2026-11-02）
0.17%
日涨跌幅
基金经理
毛怡
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.44
过去一周
0.03
过去一月
0.63
过去一季
1.19
过去半年
2.21
过去一年
3.37
过去三年
11.49
过去五年
20.85
成立以来
35.35
日期
净值
累计净值
2026-11-02
1.0099
1.3056
2026-10-30
1.0082
1.3039
2026-10-29
1.0117
1.3074
2026-10-28
1.0108
1.3065
2026-10-27
1.0110
1.3067
2026-10-26
1.0096
1.3053
2026-10-23
1.0090
1.3047
2026-10-22
1.0090
1.3047
2026-10-21
1.0092
1.3049
2026-10-20
1.0101
1.3058
2026-10-19
1.0086
1.3043
2026-10-16
1.0084
1.3041
2026-10-15
1.0074
1.3031
2026-10-14
1.0077
1.3034
2026-10-13
1.0064
1.3021
2026-10-12
1.0061
1.3018
2026-10-09
1.0044
1.3001
2026-10-08
1.0035
1.2992
2026-09-30
1.0036
1.2993
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.77
现金
0.23
其他
0.00
行业配置
截止日期 2026-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
2420006
24桂林银行
1,000,000
101,802,301.37
9.97
2
212580029
25南京银行债01BC
1,000,000
100,743,852.05
9.87
3
212480018
24湖南银行债01
1,000,000
100,701,978.08
9.86
4
250210
25国开10
900,000
91,419,780.82
8.95
5
250220
25国开20
800,000
80,890,564.38
7.92
-
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