在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏惠利货币B
（基金代码：004251）
货币型
低风险(R1)
免费开户
1.36
%
近一年涨跌幅
1.250
%
七日年化收益率 （2026-11-02）
0.3342
万份收益
基金经理
邓子威
交易状态
开放申购
业绩走势
七日年化走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.13
过去一周
0.02
过去一月
0.10
过去一季
0.32
过去半年
0.64
过去一年
1.36
过去三年
5.06
过去五年
9.71
成立以来
26.84
日期
七日年化
万份收益
2026-11-02
1.250%
0.3342
2026-11-01
1.249%
0.3307
2026-10-31
1.251%
0.3307
2026-10-30
1.252%
0.3961
2026-10-29
1.408%
0.3294
2026-10-28
1.395%
0.3312
2026-10-27
1.433%
0.3310
2026-10-26
1.403%
0.3322
2026-10-25
1.406%
0.3336
2026-10-24
1.408%
0.3336
2026-10-23
1.409%
0.6913
2026-10-22
1.221%
0.3043
2026-10-21
1.237%
0.4036
2026-10-20
1.207%
0.2728
2026-10-19
1.237%
0.3393
2026-10-18
1.232%
0.3363
2026-10-17
1.230%
0.3363
2026-10-16
1.228%
0.3357
2026-10-15
1.235%
0.3343
截止日期：2026-10-30
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
69.02
现金
29.12
其他
1.86
行业配置
截止日期 2026-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
112695658
26宁波银行CD154
15,000,000
1,497,251,266.86
5.23
2
112602179
26工商银行CD179
12,000,000
1,187,488,633.94
4.15
3
112604018
26中国银行CD018
10,000,000
996,936,645.48
3.48
4
112608071
26中信银行CD071
10,000,000
996,817,551.76
3.48
5
112610118
26兴业银行CD118
10,000,000
996,618,631.66
3.48
-
-
-
-
-
-
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
