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华夏稳定双利债券A
（基金代码：004547）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
1.96
%
近一年涨跌幅
1.0470
净值 （2026-11-02）
-0.01%
日涨跌幅
基金经理
武文琦 陆晓天
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.25
过去一周
-0.32
过去一月
-0.29
过去一季
0.15
过去半年
0.70
过去一年
1.96
过去三年
8.87
过去五年
15.42
成立以来
34.91
日期
净值
累计净值
2026-11-02
1.0470
1.3552
2026-10-30
1.0471
1.3553
2026-10-29
1.0505
1.3587
2026-10-28
1.0512
1.3594
2026-10-27
1.0505
1.3587
2026-10-26
1.0504
1.3586
2026-10-23
1.0502
1.3584
2026-10-22
1.0494
1.3576
2026-10-21
1.0505
1.3587
2026-10-20
1.0507
1.3589
2026-10-19
1.0498
1.3580
2026-10-16
1.0494
1.3576
2026-10-15
1.0491
1.3573
2026-10-14
1.0503
1.3585
2026-10-13
1.0504
1.3586
2026-10-12
1.0500
1.3582
2026-10-09
1.0502
1.3584
2026-10-08
1.0496
1.3578
2026-09-30
1.0500
1.3582
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
0.33
债券
95.98
现金
3.56
其他
0.13
行业配置
截止日期 2026-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
728,691.21
0.19
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
346,277.12
0.09
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
454,158.71
0.12
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
1,529,127.04
0.41
持债明细
截止日期 2026-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
2400001
24特别国债01
300,000
33,043,744.57
8.78
2
102483187
24中节能MTN004B
300,000
31,177,040.55
8.29
3
102483200
24中冶MTN005B
300,000
30,858,899.18
8.20
4
102483194
24渝科学城MTN002
300,000
30,706,862.47
8.16
5
102482346
24中电投MTN008A
300,000
30,347,342.47
8.07
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